徽商期货—基金理财

易方达恒久添利1年定开债券A（000265）单位净值（2024-03-04）：1.0400（0.00%）购买

成立日期：2014-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：17.23亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	87,524,404.96	115,550,906.76	61,059,947.05	83,869,837.29
1.利息收入	777,163.87	95,537,134.03	79,040,544.28	78,643,707.59
其中：存款利息收入	673,987.48	696,148.04	601,532.50	406,909.70
其中：债券利息收入	---	93,555,002.55	77,185,013.25	77,038,743.00
其中：资产支持证券利息收入	---	1,086,842.73	1,226,048.16	1,176,506.84
2.投资收益（损失以'-'填列）	114,419,875.37	2,584,375.75	-2,268,789.50	10,919,188.39
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	108,835,682.95	2,584,375.75	-2,268,789.50	10,842,281.54
其中：资产支持证券投资收益	5,584,192.42	---	---	76,906.85
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-27,672,734.50	17,429,396.83	-15,711,904.95	-5,693,375.38
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	100.22	0.15	97.22	316.69
减：二、费用	31,972,437.91	24,507,974.19	20,120,171.81	21,859,104.62
1.管理人报酬	7,164,291.99	4,879,025.11	3,517,625.86	3,075,704.52
2.托管费	4,776,194.66	3,252,683.39	2,345,083.83	2,050,469.64
3.销售服务费	29,027.68	40,535.25	84,771.24	99,617.15
4.交易费用	---	42,415.84	18,758.61	57,942.06
5.利息支出	19,309,544.38	15,688,271.23	13,611,964.64	16,025,463.23
其中：卖出回购金融资产支出	19,309,544.38	15,688,271.23	13,611,964.64	16,025,463.23
6.其他费用	281,340.38	273,404.59	264,139.86	274,544.73
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	55,551,967.05	91,042,932.57	40,939,775.24	62,010,732.67
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	55,551,967.05	91,042,932.57	40,939,775.24	62,010,732.67

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