徽商期货—基金理财

华商红利优选灵活配置（000279）单位净值（2024-03-04）：0.7330（1.10%）购买

成立日期：2013-09-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.79亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
一、收入：	-2,100,916.90	205,422,565.60	70,166,130.00	-6,252,500.00
1.利息收入	6,042,585.31	2,606,950.92	641,809.50	3,511,554.00
其中：存款利息收入	2,411,431.98	1,053,715.18	281,555.80	234,009.50
其中：债券利息收入	---	33,149.09	4,685.17	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	19,240,967.43	224,831,286.54	35,930,360.00	-8,448,948.00
基中：股票投资收益	17,257,019.78	224,292,111.66	34,716,170.00	-8,448,948.00
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	-403,751.83	603,604.90	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,983,947.65	942,926.71	610,583.50	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-28,584,961.03	-24,190,959.09	32,926,380.00	-1,415,742.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,200,491.39	2,175,287.23	667,582.60	100,635.70
减：二、费用	24,829,181.29	19,457,966.91	5,889,886.00	3,344,200.00
1.管理人报酬	14,445,669.14	6,500,232.29	3,450,281.00	2,158,533.00
2.托管费	2,407,611.42	1,083,372.01	575,046.80	359,755.40
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	7,584,822.46	11,480,108.15	1,492,927.00	695,124.00
5.利息支出	---	22,265.64	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	22,265.64	---	---
6.其他费用	391,078.27	371,988.82	371,631.30	130,788.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-26,930,098.19	185,964,598.69	64,276,240.00	-9,596,700.00
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-26,930,098.19	185,964,598.69	64,276,240.00	-9,596,700.00

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