徽商期货—基金理财

华商红利优选灵活配置（000279）单位净值（2024-03-04）：0.7330（1.10%）购买

成立日期：2013-09-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.79亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
一、收入：	-14,918,712.79	22,945,693.61	-2,100,916.90	205,422,565.60
1.利息收入	1,152,543.12	2,381,041.99	6,042,585.31	2,606,950.92
其中：存款利息收入	766,957.96	744,109.28	2,411,431.98	1,053,715.18
其中：债券利息收入	12,219.51	960.14	---	33,149.09
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-11,035,319.83	15,010,884.07	19,240,967.43	224,831,286.54
基中：股票投资收益	-13,190,089.56	13,912,661.82	17,257,019.78	224,292,111.66
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	887,915.23	---	---	-403,751.83
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,266,854.50	1,098,222.25	1,983,947.65	942,926.71
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-5,139,751.53	5,331,596.89	-28,584,961.03	-24,190,959.09
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	103,815.45	222,170.66	1,200,491.39	2,175,287.23
减：二、费用	9,603,298.55	10,748,013.00	24,829,181.29	19,457,966.91
1.管理人报酬	4,864,229.76	6,505,583.97	14,445,669.14	6,500,232.29
2.托管费	810,704.96	1,084,263.95	2,407,611.42	1,083,372.01
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,547,111.03	2,774,236.81	7,584,822.46	11,480,108.15
5.利息支出	---	---	---	22,265.64
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	22,265.64
6.其他费用	381,208.75	383,928.27	391,078.27	371,988.82
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-24,522,011.34	12,197,680.61	-26,930,098.19	185,964,598.69
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-24,522,011.34	12,197,680.61	-26,930,098.19	185,964,598.69

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