徽商期货—基金理财

华商红利优选灵活配置（000279）单位净值（2024-03-04）：0.7330（1.10%）购买

成立日期：2013-09-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.79亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
一、收入：	38,480,763.58	98,380,336.62	71,158,138.13	-14,918,712.79
1.利息收入	301,447.78	320,345.14	823,987.49	1,152,543.12
其中：存款利息收入	299,468.47	305,912.37	711,812.22	766,957.96
其中：债券利息收入	17.67	867.36	---	12,219.51
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	57,314,659.28	93,633,464.77	22,783,123.16	-11,035,319.83
基中：股票投资收益	56,433,033.79	90,300,705.51	17,476,795.99	-13,190,089.56
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	34,549.05	1,426,008.54	---	887,915.23
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	847,076.44	1,906,750.72	5,306,327.17	1,266,854.50
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-19,234,005.59	4,348,188.14	47,413,281.51	-5,139,751.53
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	98,662.11	78,338.57	137,745.97	103,815.45
减：二、费用	10,912,993.79	7,935,948.99	6,910,706.39	9,603,298.55
1.管理人报酬	3,938,984.81	3,209,608.88	4,272,474.79	4,864,229.76
2.托管费	656,497.45	534,934.88	712,079.20	810,704.96
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	6,116,205.04	3,987,938.93	1,718,386.86	3,547,111.03
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	201,306.44	203,463.15	207,765.54	381,208.75
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	27,567,769.79	90,444,387.63	64,247,431.74	-24,522,011.34
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	27,567,769.79	90,444,387.63	64,247,431.74	-24,522,011.34

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