徽商期货—基金理财

华商优势行业（000390）单位净值（2024-03-04）：0.9950（0.51%）购买

成立日期：2013-12-11 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：76.78亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	259,903,797.12	379,084,710.80	1,187,273,475.19	319,388,827.64
1.利息收入	1,203,325.21	1,041,498.72	3,750,854.61	1,386,584.76
其中：存款利息收入	1,203,325.21	976,954.12	3,505,411.49	1,090,584.76
其中：债券利息收入	---	38,097.27	245,443.12	296,000.00
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	226,221,052.19	600,634,142.66	942,158,604.94	149,864,518.65
基中：股票投资收益	189,247,636.72	579,332,945.76	922,698,321.08	147,322,397.64
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	2,617,306.05	1,320,482.58	350,640.00	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	34,356,109.42	19,980,714.32	19,109,643.86	2,542,121.01
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	27,726,698.64	-226,059,633.30	225,134,056.94	163,317,366.06
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	4,752,721.08	3,468,702.72	16,229,958.70	4,820,358.17
减：二、费用	42,543,186.15	50,335,355.00	67,913,407.58	18,494,702.62
1.管理人报酬	36,251,584.99	33,734,763.84	40,961,374.34	10,046,140.30
2.托管费	6,041,930.89	5,622,460.69	6,826,895.66	1,674,356.76
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	10,702,494.05	19,827,981.19	6,526,984.34
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	249,651.19	275,561.32	297,143.68	247,221.22
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	217,360,610.97	328,749,355.80	1,119,360,067.61	300,894,125.02
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	217,360,610.97	328,749,355.80	1,119,360,067.61	300,894,125.02

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