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基金转换
华泰柏瑞丰汇债券C(000422)
单位净值(2021-04-20):0.9975(-0.03%)
购买
成立日期:2014-12-11
基金经理:
--
类型:债券型
华泰柏瑞基金
资产规模:0.05亿元(截止至:2021年04月30日)
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其他基金基金费率查询:
000422-华泰柏瑞丰汇债券C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
一、收入:
12,225,998.59
33,233,847.58
4,769,070.01
2,755,105.96
1.利息收入
13,241,268.45
37,463,299.82
2,862,952.86
2,497,188.73
其中:存款利息收入
8,508.87
35,259.11
14,416.43
26,944.02
其中:
债券利息收入
13,226,013.36
37,000,713.04
2,832,300.36
2,358,628.65
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-153,525.71
-5,415,284.53
1,617,976.89
146,416.54
基中:
股票投资收益
---
---
---
---
基中:
基金投资收益
---
---
---
---
基中:
债券投资收益
-153,525.71
-5,415,284.53
1,617,976.89
146,416.54
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
---
其中:
股利收益
---
---
---
---
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-978,416.19
871,467.03
282,692.24
52,639.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
116,672.04
314,365.26
5,448.02
58,860.75
减:二、费用
2,332,418.22
5,722,143.14
1,086,655.56
1,155,572.76
1.管理人报酬
918,243.59
2,955,066.54
403,748.59
498,576.10
2.托管费
306,081.26
985,022.28
115,398.12
142,450.39
3.销售服务费
3,946.81
2,678.64
3,143.49
117,757.86
4.交易费用
18,866.06
55,878.80
18,142.95
11,329.75
5.利息支出
858,645.24
1,548,696.29
261,197.91
124,137.72
其中:卖出回购金融资产支出
858,645.24
1,548,696.29
261,197.91
124,137.72
6.其他费用
226,635.26
174,766.38
277,399.45
261,320.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9,893,580.37
27,511,704.44
3,682,414.45
1,599,533.20
减:所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9,893,580.37
27,511,704.44
3,682,414.45
1,599,533.20
2020
2019
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