徽商期货—基金理财

广发竞争优势混合（000529）单位净值（2024-03-04）：2.9812（0.22%）购买

成立日期：2014-03-12 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：6.42亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-218,235,038.48	-3,887,141.25	669,341,284.01	362,760,708.06
1.利息收入	476,467.56	621,369.93	342,124.69	612,767.40
其中：存款利息收入	476,467.56	621,243.04	332,364.18	501,879.61
其中：债券利息收入	---	126.89	9,760.51	16,878.98
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-144,190,350.96	371,370,420.23	315,114,643.62	182,555,729.42
基中：股票投资收益	-156,773,177.69	360,770,561.33	309,781,450.26	171,244,995.47
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,553,938.29	284,223.82	413,403.06	367,698.55
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	11,028,888.44	10,315,635.08	4,919,790.30	10,943,035.40
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-75,800,254.85	-385,146,775.58	351,475,493.14	178,504,703.67
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,279,099.77	9,267,844.17	2,409,022.56	1,087,507.57
减：二、费用	22,503,628.70	41,049,857.99	20,874,417.34	17,730,427.00
1.管理人报酬	18,626,571.10	24,937,771.15	13,424,591.63	11,505,706.04
2.托管费	3,104,428.51	4,156,295.16	2,237,431.94	1,917,617.74
3.销售服务费	527,586.42	78,948.49	---	---
4.交易费用	---	11,619,768.91	4,990,971.43	4,092,413.72
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	245,039.75	257,073.81	221,420.75	214,672.95
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-240,738,667.18	-44,936,999.24	648,466,866.67	345,030,281.06
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-240,738,667.18	-44,936,999.24	648,466,866.67	345,030,281.06

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