徽商期货—基金理财

广发竞争优势混合（000529）单位净值（2024-03-04）：2.9812（0.22%）购买

成立日期：2014-03-12 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：6.42亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-92,558,440.77	-218,235,038.48	-28,640,086.39	-3,887,141.25
1.利息收入	131,501.41	476,467.56	230,796.98	621,369.93
其中：存款利息收入	131,501.41	476,467.56	230,796.98	621,243.04
其中：债券利息收入	---	---	---	126.89
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-25,146,944.53	-144,190,350.96	-30,772,824.08	371,370,420.23
基中：股票投资收益	-31,306,908.01	-156,773,177.69	-37,875,123.87	360,770,561.33
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,595.36	1,553,938.29	10,366.78	284,223.82
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	6,158,368.12	11,028,888.44	7,091,933.01	10,315,635.08
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-67,774,189.08	-75,800,254.85	1,493,324.20	-385,146,775.58
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	231,191.43	1,279,099.77	408,616.51	9,267,844.17
减：二、费用	8,224,184.20	22,503,628.70	11,506,828.88	41,049,857.99
1.管理人报酬	6,868,137.00	18,626,571.10	9,504,727.35	24,937,771.15
2.托管费	1,144,689.47	3,104,428.51	1,584,121.27	4,156,295.16
3.销售服务费	108,492.41	527,586.42	297,790.03	78,948.49
4.交易费用	---	---	---	11,619,768.91
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	102,865.32	245,039.75	120,189.95	257,073.81
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-100,782,624.97	-240,738,667.18	-40,146,915.27	-44,936,999.24
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-100,782,624.97	-240,738,667.18	-40,146,915.27	-44,936,999.24

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