成立日期:2014-03-12 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:6.42亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -31,409,985.22 | -150,786,105.45 | -36,523,086.26 | 337,117,694.74 |
本期利润 | -92,346,266.72 | -205,336,615.15 | -33,451,970.44 | -45,013,292.25 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.40 | -0.70 | -0.11 | -0.12 |
本期加权平均净值利润率 | -10.67% | -18.56% | -2.97% | -2.75% |
本期基金份额净值增长率 | -11.12% | -13.28% | -1.89% | 1.84% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 280,377,803.99 | 349,269,833.87 | 549,856,834.60 | 644,670,133.34 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.29 | 1.44 | 1.86 | 1.98 |
期末基金资产净值 | 723,925,959.81 | 911,514,068.83 | 1,256,586,849.46 | 1,408,705,620.40 |
期末基金份额净值 | 3.34 | 3.76 | 4.25 | 4.33 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 233.99% | 275.78% | 325.15% | 333.34% |