徽商期货—基金理财

广发聚祥灵活混合（000567）单位净值（2024-03-04）：1.8590（1.58%）购买

成立日期：2014-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.18亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	70,597,210.80	29,454,642.19	-72,014,577.71	-35,834,458.92
1.利息收入	1,440,367.35	552,624.09	1,502,631.36	509,113.90
其中：存款利息收入	463,661.95	306,439.24	620,363.70	235,835.02
其中：债券利息收入	848,332.75	117,812.20	247,764.07	81,432.55
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	49,108,777.07	22,800,748.97	-34,063,578.39	7,685,676.11
基中：股票投资收益	45,549,381.80	20,839,271.03	-34,031,063.95	7,921,502.69
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	105,939.53	8,909.53	-1,788,469.77	-1,916,899.77
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,453,455.74	1,952,568.41	1,755,955.33	1,681,073.19
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	20,033,937.09	6,095,261.55	-39,487,920.95	-44,048,042.84
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	14,129.29	6,007.58	34,290.27	18,793.91
减：二、费用	7,055,494.48	3,646,224.95	10,450,418.95	6,662,612.81
1.管理人报酬	3,698,929.45	1,814,124.03	4,629,925.57	2,575,459.78
2.托管费	616,488.31	302,354.04	771,654.20	429,243.29
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,544,647.68	1,437,184.39	4,671,116.95	3,468,251.01
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	195,428.09	92,561.54	377,611.40	189,547.90
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	63,541,716.32	25,808,417.24	-82,464,996.66	-42,497,071.73
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	63,541,716.32	25,808,417.24	-82,464,996.66	-42,497,071.73

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