徽商期货—基金理财

华商新锐产业混合（000654）单位净值（2024-03-04）：1.3590（1.19%）购买

成立日期：2014-07-24 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.76亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-397,504,031.53	406,851,805.69	619,810,154.46	735,645,220.56
1.利息收入	955,081.91	1,235,464.95	1,780,618.21	3,636,000.36
其中：存款利息收入	955,081.91	1,235,464.95	1,780,618.21	3,636,000.36
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-359,407,266.35	554,259,184.94	621,184,744.43	524,171,686.61
基中：股票投资收益	-370,411,304.38	548,230,420.75	614,302,234.12	508,085,460.46
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,532,273.29	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	9,471,764.74	6,028,764.19	6,882,510.31	16,086,226.15
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-39,800,209.26	-148,772,962.96	-3,394,405.25	207,368,624.77
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	748,362.17	130,118.76	239,197.07	468,908.82
减：二、费用	23,114,301.50	69,520,453.23	65,094,841.39	65,830,576.58
1.管理人报酬	19,594,481.45	19,650,848.87	27,077,133.69	31,802,537.76
2.托管费	3,265,746.88	3,275,141.42	4,512,855.58	5,300,423.02
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	46,332,143.09	33,254,754.15	28,485,680.52
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	254,037.82	262,319.85	250,097.97	241,935.28
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-420,618,333.03	337,331,352.46	554,715,313.07	669,814,643.98
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-420,618,333.03	337,331,352.46	554,715,313.07	669,814,643.98

基金档案