徽商期货—基金理财

汇添富移动互联股票（000697）单位净值（2024-03-04）：1.3900（0.43%）购买

成立日期：2014-08-26 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：20.70亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
一、收入：	3,854,252,211.38	4,527,557,902.07	162,353,000.00
1.利息收入	7,658,778.33	3,285,528.49	3,309,308.00
其中：存款利息收入	7,653,933.88	3,280,841.32	657,640.60
其中：债券利息收入	173.52	16.24	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	3,331,500,595.12	2,234,331,533.14	116,081,800.00
基中：股票投资收益	3,322,786,470.14	2,225,548,804.29	115,332,600.00
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	8,714,124.98	8,782,728.85	749,225.40
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	232,028,761.30	2,122,398,469.94	35,117,600.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	283,064,076.63	167,542,370.50	7,844,309.00
减：二、费用	225,825,842.03	108,084,034.09	19,077,980.00
1.管理人报酬	123,905,656.33	61,694,742.61	8,400,705.00
2.托管费	20,650,942.77	10,282,457.11	1,400,118.00
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	80,861,472.98	35,909,886.44	9,046,938.00
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	407,769.95	196,947.93	230,216.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3,628,426,369.35	4,419,473,867.98	143,275,000.00
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3,628,426,369.35	4,419,473,867.98	143,275,000.00