徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31
一、收入：	-30,358,716.30
1.利息收入	3,951,102.69
其中：存款利息收入	3,951,102.69
其中：债券利息收入	---
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-129,739,663.20
基中：股票投资收益	-131,821,989.92
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	---
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	2,082,326.72
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	84,333,801.60
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	11,096,042.61
减：二、费用	35,588,201.06
1.管理人报酬	12,222,854.35
2.托管费	2,037,142.33
3.销售服务费	2,625,578.51
4.交易费用	18,325,524.37
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	377,101.50
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-65,946,917.36
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-65,946,917.36