徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
一、收入：	161,991,147.23	-93,755,680.57	-30,358,716.30
1.利息收入	1,029,961.25	1,586,859.02	3,951,102.69
其中：存款利息收入	1,011,129.46	1,548,238.78	3,951,102.69
其中：债券利息收入	18,831.79	31,342.46	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	89,659,210.41	-1,358,044.16	-129,739,663.20
基中：股票投资收益	86,111,205.23	-4,714,285.60	-131,821,989.92
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	327,123.55	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	3,220,881.63	3,356,241.44	2,082,326.72
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	70,153,564.55	-94,287,124.97	84,333,801.60
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,148,411.02	302,629.54	11,096,042.61
减：二、费用	16,089,600.48	20,367,645.46	35,588,201.06
1.管理人报酬	7,833,339.68	8,126,590.01	12,222,854.35
2.托管费	1,305,556.60	1,354,431.65	2,037,142.33
3.销售服务费	881,428.44	1,375,502.11	2,625,578.51
4.交易费用	5,662,500.68	9,132,610.88	18,325,524.37
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	406,775.08	378,510.81	377,101.50
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	145,901,546.75	-114,123,326.03	-65,946,917.36
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	145,901,546.75	-114,123,326.03	-65,946,917.36