徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合A（000878）单位净值（2024-03-04）：1.1830（0.94%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：3.55亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
一、收入：	499,696,161.01	430,378,933.18	-74,768,088.23	161,991,147.23
1.利息收入	997,688.43	1,182,780.95	1,341,667.70	1,029,961.25
其中：存款利息收入	991,697.21	1,182,780.95	1,341,667.70	1,011,129.46
其中：债券利息收入	5,991.22	---	---	18,831.79
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	330,692,535.64	262,007,768.24	50,438,093.08	89,659,210.41
基中：股票投资收益	328,286,129.96	256,139,740.65	45,405,557.22	86,111,205.23
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	66,100.48	---	---	327,123.55
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,340,305.20	5,868,027.59	5,032,535.86	3,220,881.63
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	160,080,419.66	162,702,708.72	-133,959,627.14	70,153,564.55
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,925,517.28	4,485,675.27	7,411,778.13	1,148,411.02
减：二、费用	30,750,707.97	29,611,905.42	25,704,192.55	16,089,600.48
1.管理人报酬	15,607,781.03	14,097,206.55	12,732,901.43	7,833,339.68
2.托管费	2,601,296.88	2,349,534.36	2,122,150.26	1,305,556.60
3.销售服务费	2,760,803.20	2,279,669.90	1,958,993.66	881,428.44
4.交易费用	9,537,475.98	10,650,722.30	8,476,242.83	5,662,500.68
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	243,350.64	234,772.31	413,904.37	406,775.08
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	468,945,453.04	400,767,027.76	-100,472,280.78	145,901,546.75
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	468,945,453.04	400,767,027.76	-100,472,280.78	145,901,546.75

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