徽商期货—基金理财

广发信息技术联接A（000942）单位净值（2024-03-04）：0.9566（0.42%）购买

成立日期：2015-01-29 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.20亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-326,023,915.93	143,523,489.49	157,037,597.88	182,073,118.00
1.利息收入	299,143.03	264,740.45	381,462.03	460,362.33
其中：存款利息收入	299,143.03	264,734.32	381,445.51	460,360.73
其中：债券利息收入	---	6.13	16.52	1.60
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-19,323,934.00	86,311,410.45	138,705,607.77	40,631,506.69
基中：股票投资收益	-6,035,038.08	6,130,913.57	6,841,776.26	6,049,478.89
基中：基金投资收益	-13,560,108.47	79,940,032.04	131,755,045.49	34,553,891.74
基中：债券投资收益	11,301.27	11,194.22	19,471.28	701.48
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	259,911.28	229,270.62	89,314.74	27,434.58
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-307,282,245.71	56,140,079.74	15,699,042.63	139,415,757.21
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	283,120.75	807,258.85	2,251,485.45	1,565,491.77
减：二、费用	1,421,289.26	2,817,699.63	4,007,646.49	3,323,817.57
1.管理人报酬	547,634.37	478,107.17	398,794.27	267,784.59
2.托管费	109,526.87	95,621.47	79,758.84	53,556.89
3.销售服务费	556,283.70	927,415.44	1,281,258.18	721,145.30
4.交易费用	---	866,675.86	1,652,131.06	2,000,685.54
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	205,996.92	213,931.05	201,523.74	200,933.49
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-327,445,205.19	140,705,789.86	153,029,951.39	178,749,300.43
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-327,445,205.19	140,705,789.86	153,029,951.39	178,749,300.43

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