徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
一、收入：	41,470,629.77	-19,209,322.09	26,936,139.70
1.利息收入	179,023.29	83,222.39	142,385.50
其中：存款利息收入	179,000.97	83,194.16	142,385.50
其中：债券利息收入	22.32	28.23	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	18,076,397.81	-2,991,403.43	27,288,626.12
基中：股票投资收益	14,910,225.42	-4,276,805.40	26,112,527.03
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	11,237.98	26,743.77	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	3,154,934.41	1,258,658.20	1,176,099.09
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	23,142,277.72	-16,367,549.80	-1,244,867.36
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	72,930.95	66,408.75	749,995.44
减：二、费用	3,183,074.47	1,569,815.83	2,533,811.79
1.管理人报酬	1,657,871.22	784,087.58	810,731.12
2.托管费	331,574.29	156,817.63	162,146.18
3.销售服务费	104,972.50	4,018.50	---
4.交易费用	734,506.88	276,238.56	1,277,342.97
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	354,149.58	348,653.56	283,591.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	38,287,555.30	-20,779,137.92	24,402,327.91
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	38,287,555.30	-20,779,137.92	24,402,327.91