徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-194,133,457.87	-66,084,653.30	431,475,064.34	301,320,585.42
1.利息收入	267,450.87	212,034.78	421,583.16	865,860.95
其中：存款利息收入	267,450.87	211,871.99	420,810.46	865,860.95
其中：债券利息收入	---	162.79	772.70	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-118,358,053.46	129,946,414.29	335,987,667.77	14,825,835.61
基中：股票投资收益	-139,249,215.33	119,316,848.66	315,303,673.21	-4,713,801.01
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,148,572.41	166,352.30	345,135.07	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	19,742,589.46	10,463,213.33	20,338,859.49	19,539,636.62
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-76,189,220.02	-197,594,909.61	94,077,018.36	285,240,551.15
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	146,364.74	1,351,807.24	988,795.05	388,337.71
减：二、费用	7,703,761.08	8,475,459.14	13,086,027.42	10,824,987.86
1.管理人报酬	5,887,494.81	5,038,854.01	7,418,787.54	7,116,428.69
2.托管费	1,177,498.94	1,007,770.87	1,483,757.52	1,423,285.69
3.销售服务费	201,953.46	110,391.43	107,518.59	66,488.61
4.交易费用	---	1,913,862.81	3,569,057.65	1,733,111.76
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	436,809.60	404,579.47	506,903.34	485,673.11
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-201,837,218.95	-74,560,112.44	418,389,036.92	290,495,597.56
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-201,837,218.95	-74,560,112.44	418,389,036.92	290,495,597.56

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