徽商期货—基金理财

华泰柏瑞新利混合A（001247）单位净值（2024-03-04）：1.5352（0.17%）购买

成立日期：2015-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：17.71亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	51,441,554.10	113,136,086.20	62,081,115.46	15,943,448.32
1.利息收入	885,459.08	19,812,170.21	6,306,624.70	7,098,699.16
其中：存款利息收入	147,857.45	117,553.35	58,827.15	67,157.50
其中：债券利息收入	---	19,622,347.45	6,122,805.80	6,954,725.27
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	82,398,006.98	109,100,578.77	34,977,868.43	7,932,592.76
基中：股票投资收益	37,003,608.93	107,995,707.79	32,932,514.08	2,746,021.68
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	42,824,312.98	-132,753.09	10,513.73	3,158,567.47
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-472,815.57	-694,480.19	-753,279.17	---
其中：股利收益	3,042,900.64	1,932,104.26	2,788,119.79	2,028,003.61
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-33,412,994.36	-16,077,522.35	20,420,221.74	783,565.87
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,571,082.40	300,859.57	376,400.59	128,590.53
减：二、费用	21,391,010.42	13,321,526.37	5,297,470.22	3,949,726.99
1.管理人报酬	13,252,415.86	5,588,508.60	2,248,331.00	1,773,053.69
2.托管费	4,141,379.89	1,746,408.96	702,603.47	554,079.35
3.销售服务费	1,968,815.72	603,979.43	314,770.97	121,925.70
4.交易费用	---	3,498,242.36	1,157,534.57	631,406.39
5.利息支出	1,641,275.51	1,604,192.18	626,239.94	619,809.97
其中：卖出回购金融资产支出	1,641,275.51	1,604,192.18	626,239.94	619,809.97
6.其他费用	298,504.47	259,179.28	236,869.51	227,139.07
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	30,050,543.68	99,814,559.83	56,783,645.24	11,993,721.33
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	30,050,543.68	99,814,559.83	56,783,645.24	11,993,721.33

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