徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-1,290,155,172.33	1,732,398,118.29	527,348,884.56	343,853,901.37
1.利息收入	4,347,275.81	3,004,242.38	1,377,441.17	1,477,524.95
其中：存款利息收入	4,347,275.81	3,000,589.12	1,373,936.63	1,439,294.90
其中：债券利息收入	---	3,653.26	3,504.54	1,358.83
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-139,273,791.40	803,924,811.00	416,052,881.41	186,216,216.95
基中：股票投资收益	-276,233,348.92	771,457,379.26	404,882,303.94	180,811,705.03
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	17,201,063.95	---	5,586,300.66	73,581.23
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	119,758,493.57	32,467,431.74	5,584,276.81	5,330,930.69
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,167,955,393.75	913,848,226.88	100,568,167.80	156,040,667.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	12,726,737.01	11,620,838.03	9,350,394.18	119,491.72
减：二、费用	133,848,592.80	92,504,527.74	53,924,526.74	24,621,901.64
1.管理人报酬	96,198,078.91	47,992,981.97	22,046,849.36	13,296,760.34
2.托管费	16,033,013.23	7,998,830.24	3,674,474.99	2,216,126.64
3.销售服务费	21,339,099.76	11,263,483.47	4,240,950.11	2,495,730.21
4.交易费用	---	25,010,872.06	23,723,879.68	6,374,919.62
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	278,360.00	238,360.00	238,360.00	238,360.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1,424,003,765.13	1,639,893,590.55	473,424,357.82	319,231,999.73
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1,424,003,765.13	1,639,893,590.55	473,424,357.82	319,231,999.73

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