徽商期货—基金理财

易方达瑞景混合（001433）单位净值（2024-03-04）：1.6470（0.06%）购买

成立日期：2015-06-30 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：7.50亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	5,663,456.53	85,390,492.21	92,006,829.83	26,860,266.51
1.利息收入	309,969.83	37,625,378.95	25,377,074.14	7,270,772.44
其中：存款利息收入	281,721.47	209,905.39	110,290.89	82,684.72
其中：债券利息收入	---	35,956,308.83	24,538,272.97	7,022,287.40
其中：资产支持证券利息收入	---	1,445,955.34	712,916.20	87,394.62
2.投资收益（损失以'-'填列）	36,811,560.58	43,251,037.13	49,169,501.09	13,797,310.50
基中：股票投资收益	-412,754.56	41,120,555.09	45,374,360.32	11,544,608.34
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	31,504,725.77	-2,388,423.24	-381,896.33	459,293.60
其中：资产支持证券投资收益	1,947,697.46	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,771,891.91	4,518,905.28	4,177,037.10	1,793,408.56
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-32,242,150.29	3,688,197.97	17,134,867.66	5,381,961.78
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	784,076.41	825,878.16	325,386.94	410,221.79
减：二、费用	14,210,300.38	13,686,181.27	9,742,100.34	2,971,457.21
1.管理人报酬	6,690,802.88	5,923,022.23	4,028,142.26	1,409,636.30
2.托管费	1,672,700.61	1,480,755.52	1,007,035.55	352,409.12
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	288,705.59	399,493.10	229,175.28
5.利息支出	5,474,710.35	5,613,192.22	4,002,730.37	760,295.71
其中：卖出回购金融资产支出	5,474,710.35	5,613,192.22	4,002,730.37	760,295.71
6.其他费用	256,900.00	251,900.00	218,200.00	197,200.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-8,546,843.85	71,704,310.94	82,264,729.49	23,888,809.30
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-8,546,843.85	71,704,310.94	82,264,729.49	23,888,809.30

基金档案