徽商期货—基金理财

华商双翼平衡混合（001448）单位净值（2024-03-04）：1.5650（1.03%）购买

成立日期：2015-06-16 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.45亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-4,679,316.35	8,971,404.54	2,662,942.40	13,394,758.92
1.利息收入	13,668.27	189,147.80	358,373.31	2,475,530.74
其中：存款利息收入	12,749.77	7,072.50	16,046.14	38,540.44
其中：债券利息收入	---	181,462.18	342,117.30	2,432,452.06
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-742,718.34	8,045,089.00	-5,949,482.99	7,377,287.24
基中：股票投资收益	-1,152,676.16	4,986,214.46	3,319,975.76	5,899,642.55
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	334,417.36	3,028,845.14	-9,397,523.47	922,315.17
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	75,540.46	30,029.40	128,064.72	555,329.52
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-4,109,778.86	640,695.15	8,234,959.81	3,518,855.65
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	159,512.58	96,472.59	19,092.27	23,085.29
减：二、费用	653,592.79	649,563.94	695,057.66	2,189,993.28
1.管理人报酬	275,812.07	165,634.14	298,934.65	1,237,781.06
2.托管费	114,921.86	69,014.21	81,063.57	257,870.98
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	205,648.58	142,830.88	362,348.83
5.利息支出	114,869.48	59,411.57	71,214.95	93,463.16
其中：卖出回购金融资产支出	114,869.48	59,411.57	71,214.95	93,463.16
6.其他费用	147,595.00	149,688.64	100,829.52	234,773.93
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-5,332,909.14	8,321,840.60	1,967,884.74	11,204,765.64
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-5,332,909.14	8,321,840.60	1,967,884.74	11,204,765.64

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