徽商期货—基金理财

广发改革混合（001468）单位净值（2024-03-04）：0.8690（1.28%）购买

成立日期：2015-07-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.94亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-394,908,439.93	221,174,808.21	228,897,094.22	154,957,846.61
1.利息收入	557,820.95	442,318.53	553,525.87	325,549.64
其中：存款利息收入	557,820.95	301,675.21	216,630.37	286,980.10
其中：债券利息收入	---	140,643.32	336,895.50	38,569.54
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-311,223,653.82	203,782,720.29	217,706,401.09	88,762,335.18
基中：股票投资收益	-319,306,632.69	196,498,621.13	213,525,763.26	84,476,406.88
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	118,970.95	410,285.87	522,681.04	786,245.92
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	266,873.79	---
其中：股利收益	7,964,007.92	6,873,813.29	3,391,083.00	3,499,682.38
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-84,958,228.27	15,229,415.89	8,941,967.79	65,777,615.54
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	715,621.21	1,720,353.50	1,695,199.47	92,346.25
减：二、费用	15,491,541.39	24,768,725.17	15,084,882.95	9,184,453.55
1.管理人报酬	13,108,046.53	10,676,504.20	7,298,879.12	4,679,042.95
2.托管费	2,184,674.56	1,779,417.36	1,216,479.85	779,840.36
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	12,114,539.44	6,386,465.02	3,547,559.68
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	198,765.50	198,235.50	182,075.75	177,993.80
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-410,399,981.32	196,406,083.04	213,812,211.27	145,773,393.06
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-410,399,981.32	196,406,083.04	213,812,211.27	145,773,393.06

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