徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-734,681,752.97	131,789,217.26	124,863,577.42	74,876,060.46
1.利息收入	1,699,819.00	249,315.63	143,966.49	661,857.80
其中：存款利息收入	1,699,819.00	249,094.03	143,954.67	593,267.82
其中：债券利息收入	---	221.60	11.82	13,822.00
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-715,700,480.35	116,908,419.82	100,046,183.07	32,443,898.13
基中：股票投资收益	-724,004,680.54	116,626,025.41	99,179,123.00	31,177,273.58
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,922,477.75	28,558.28	32,833.89	-42,974.10
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	6,381,722.44	253,836.13	834,226.18	1,309,598.65
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-29,455,417.12	11,006,409.49	23,386,338.84	41,677,673.69
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	8,774,325.50	3,625,072.32	1,287,089.02	92,630.84
减：二、费用	69,855,103.42	18,984,771.85	10,299,633.10	6,637,894.82
1.管理人报酬	55,566,039.78	7,451,972.02	3,351,162.79	3,264,649.77
2.托管费	9,261,006.55	1,241,995.38	558,527.08	544,108.29
3.销售服务费	4,786,623.49	---	---	---
4.交易费用	---	10,092,062.99	6,190,816.32	2,637,015.06
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	241,425.07	198,741.25	199,126.87	192,121.70
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-804,536,856.39	112,804,445.41	114,563,944.32	68,238,165.64
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-804,536,856.39	112,804,445.41	114,563,944.32	68,238,165.64

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