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基金转换
华商新兴活力混合(001933)
单位净值(2024-03-04):1.5800(0.13%)
购买
成立日期:2016-02-25
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:6.89亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001933-华商新兴活力混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
一、收入:
-19,541,901.04
10,329,126.59
4,863,427.96
1.利息收入
415,092.25
461,713.55
893,473.86
其中:存款利息收入
103,307.39
149,666.57
485,688.91
其中:
债券利息收入
34,345.44
500.43
---
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16,480,044.29
7,068,855.27
4,841,255.64
基中:
股票投资收益
-17,562,948.15
6,907,749.47
4,686,863.20
基中:
基金投资收益
---
---
---
基中:
债券投资收益
574,077.95
---
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
其中:
股利收益
508,825.91
161,105.80
154,392.44
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3,566,830.22
2,765,385.52
-1,314,970.90
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
89,881.22
33,172.25
443,669.36
减:二、费用
5,028,647.82
3,247,883.35
2,490,081.84
1.管理人报酬
1,209,969.10
1,078,054.44
1,497,030.18
2.托管费
201,661.54
179,675.70
249,505.03
3.销售服务费
---
---
---
4.交易费用
3,254,301.21
1,637,090.95
450,076.24
5.利息支出
---
---
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
---
---
6.其他费用
362,592.30
353,062.26
293,470.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-24,570,548.86
7,081,243.24
2,373,346.12
减:所得税费用
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-24,570,548.86
7,081,243.24
2,373,346.12
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016