徽商期货—基金理财

华商新兴活力混合（001933）单位净值（2024-03-04）：1.5800（0.13%）购买

成立日期：2016-02-25 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：6.89亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-309,067,546.32	45,893,229.06	89,309,309.02	36,791,640.75
1.利息收入	623,329.07	104,787.85	84,093.10	178,575.78
其中：存款利息收入	623,329.07	104,718.48	84,081.94	99,342.37
其中：债券利息收入	---	69.37	11.16	6,865.57
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-275,516,211.64	57,186,113.53	69,811,790.49	21,869,504.06
基中：股票投资收益	-278,670,844.54	57,010,013.41	69,175,931.29	21,220,685.03
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	889,449.16	33,598.64	30,791.15	328,891.65
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,265,183.74	142,501.48	605,068.05	319,927.38
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-38,112,761.05	-12,407,619.88	18,922,640.55	14,468,287.43
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,938,097.30	1,009,947.56	490,784.88	275,273.48
减：二、费用	24,112,652.29	8,786,234.23	8,061,571.56	3,322,170.45
1.管理人报酬	20,472,591.25	3,095,803.77	2,613,629.86	1,241,627.69
2.托管费	3,412,098.54	515,967.29	435,605.01	206,937.91
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	4,991,275.94	4,828,129.52	1,760,649.42
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	227,960.18	183,186.99	184,207.13	112,944.47
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-333,180,198.61	37,106,994.83	81,247,737.46	33,469,470.30
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-333,180,198.61	37,106,994.83	81,247,737.46	33,469,470.30

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