徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	47,775,342.61	72,214,064.01	193,471,840.45	89,070,149.03
1.利息收入	244,794.92	179,638.20	180,003.95	194,927.19
其中：存款利息收入	244,794.92	165,614.45	180,003.95	194,927.19
其中：债券利息收入	---	14,023.75	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	94,384,161.26	125,152,103.52	145,418,150.11	58,913,063.19
基中：股票投资收益	86,510,197.29	122,057,775.79	143,817,221.15	58,327,320.65
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	144,043.36	-899.10	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	7,729,920.61	3,095,226.83	1,600,928.96	585,742.54
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-47,722,431.64	-54,429,356.17	46,797,026.78	29,742,020.84
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	868,818.07	1,311,678.46	1,076,659.61	220,137.81
减：二、费用	9,868,965.05	10,925,122.66	9,556,621.83	4,985,872.15
1.管理人报酬	7,982,456.58	6,790,060.49	4,910,543.65	2,217,689.51
2.托管费	1,330,409.39	1,131,676.72	818,423.90	369,614.98
3.销售服务费	370,353.07	18,946.32	---	---
4.交易费用	---	2,798,063.48	3,641,444.10	2,256,236.13
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	185,746.01	186,375.65	186,210.18	142,331.53
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	37,906,377.56	61,288,941.35	183,915,218.62	84,084,276.88
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	37,906,377.56	61,288,941.35	183,915,218.62	84,084,276.88

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

基金档案