徽商期货—基金理财

广发中证500ETF联接C（002903）单位净值（2024-03-04）：0.9982（0.16%）购买

成立日期：2016-06-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.72亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-496,104,921.81	392,718,055.44	861,668,072.65	722,694,017.06
1.利息收入	1,085,578.84	810,677.12	1,613,309.46	2,570,125.91
其中：存款利息收入	1,085,578.84	810,613.15	1,613,274.74	2,570,125.70
其中：债券利息收入	---	63.97	34.72	0.21
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	57,369,522.07	294,054,207.52	606,696,895.14	-39,407,013.10
基中：股票投资收益	-5,989,174.89	12,387,401.99	5,010,305.37	3,655,928.09
基中：基金投资收益	74,814,926.90	264,974,677.78	576,338,311.65	-63,245,584.16
基中：债券投资收益	219,452.74	27,239.47	23,559.73	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-11,703,376.97	16,007,212.97	25,203,891.25	20,160,242.82
其中：股利收益	27,694.29	657,675.31	120,827.14	22,400.15
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-554,816,857.09	97,108,093.93	250,838,243.36	757,777,272.42
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	256,834.37	745,076.87	2,519,624.69	1,753,631.83
减：二、费用	3,850,046.79	5,237,681.31	8,747,519.46	7,796,011.93
1.管理人报酬	1,113,055.63	1,111,720.75	1,375,240.38	1,543,088.70
2.托管费	222,611.09	222,344.08	275,048.06	308,617.71
3.销售服务费	2,087,557.17	2,033,532.32	3,601,514.44	4,516,847.62
4.交易费用	---	589,427.59	1,498,763.05	1,151,059.64
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	205,086.07	269,121.71	283,624.34	271,353.75
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-499,954,968.60	387,480,374.13	852,920,553.19	714,898,005.13
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-499,954,968.60	387,480,374.13	852,920,553.19	714,898,005.13

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