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基金转换
中海合嘉增强收益债券C（002966）
单位净值（2024-03-04）：1.2614（-0.13%）
购买
成立日期：2016-08-24
基金经理：
--
类型：债券型
中海基金
资产规模：0.02亿元（截止至：2023年12月31日）
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其他基金基金费率查询：
002966-中海合嘉增强收益债券C
按报告期
按年度浏览
（单位：元）
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
一、收入：
-1,299,747.61
1,240,559.60
3,314,211.94
3,339,312.96
1.利息收入
3,930.76
158,882.42
230,923.45
1,092,952.53
其中：存款利息收入
1,542.69
1,882.58
11,248.82
19,163.82
其中：
债券利息收入
---
156,561.19
207,354.90
1,057,259.46
其中：
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
（损失以'-'填列）
-669,254.43
1,319,733.17
3,808,270.10
-774,793.02
基中：
股票投资收益
-531,144.63
552,511.74
1,177,177.33
729,073.85
基中：
基金投资收益
---
---
---
---
基中：
债券投资收益
-142,441.46
758,575.03
2,603,400.53
-1,550,383.08
其中：
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中：
衍生工具收益
---
---
---
---
其中：
股利收益
4,331.66
8,646.40
27,692.24
46,516.21
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
-636,434.96
-240,291.59
-775,590.09
2,991,288.41
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
---
---
---
---
5.其他收入
（损失以'-'填列）
2,011.02
2,235.60
50,608.48
29,865.04
减：二、费用
172,090.91
168,729.97
315,500.54
464,917.27
1.管理人报酬
53,816.56
43,185.87
98,562.84
203,452.64
2.托管费
16,145.03
12,955.67
29,568.91
61,035.82
3.销售服务费
10,300.32
5,666.17
11,983.92
9,992.26
4.交易费用
---
23,159.46
47,095.07
99,121.12
5.利息支出
302.09
1,546.00
45,972.90
7,663.52
其中：卖出回购金融资产支出
302.09
1,546.00
45,972.90
7,663.52
6.其他费用
91,500.00
82,200.00
82,200.00
82,200.00
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
-1,471,838.52
1,071,829.63
2,998,711.40
2,874,395.69
减：所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
-1,471,838.52
1,071,829.63
2,998,711.40
2,874,395.69
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
