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基金转换
广发创业板ETF联接A（003765）
单位净值（2024-03-04）：0.9972（0.52%）
购买
成立日期：2017-05-25
基金经理：
--
类型：指数型
广发基金
资产规模：9.23亿元（截止至：2023年12月31日）
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其他基金基金费率查询：
003765-广发创业板ETF联接A
按报告期
按年度浏览
（单位：元）
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
一、收入：
245,863,983.67
-108,009,550.95
-861,776.70
1.利息收入
680,313.44
242,998.44
49,984.25
其中：存款利息收入
680,313.44
242,998.44
49,984.25
其中：
债券利息收入
---
---
---
其中：
资产支持证券利息收入
---
---
---
2.投资收益
（损失以'-'填列）
127,713,628.32
-83,468,038.46
2,221,894.11
基中：
股票投资收益
1,860,242.78
-4,187,659.85
1,796,227.63
基中：
基金投资收益
125,791,207.99
-79,296,458.67
413,652.89
基中：
债券投资收益
---
---
---
其中：
资产支持证券投资收益
---
---
---
其中：
衍生工具收益
---
---
---
其中：
股利收益
62,177.55
16,080.06
12,013.59
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
115,510,880.83
-25,667,636.54
-3,314,841.72
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
---
---
---
5.其他收入
（损失以'-'填列）
1,959,161.08
883,125.61
181,186.66
减：二、费用
4,565,947.84
2,286,250.32
401,777.37
1.管理人报酬
281,927.11
119,769.25
46,785.16
2.托管费
63,023.13
23,953.82
9,357.08
3.销售服务费
1,269,530.30
407,130.05
77,483.41
4.交易费用
2,315,159.96
1,447,002.67
226,192.15
5.利息支出
---
---
---
其中：卖出回购金融资产支出
---
---
---
6.其他费用
183,494.46
277,566.90
41,959.57
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
241,298,035.83
-110,295,801.27
-1,263,554.07
减：所得税费用
---
---
---
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
241,298,035.83
-110,295,801.27
-1,263,554.07
2022
2021
2020
2019
2018
2017
