徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接A（003765）单位净值（2024-03-04）：0.9972（0.52%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.23亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
一、收入：	135,670,573.46	451,355,932.19	245,863,983.67	-108,009,550.95
1.利息收入	239,483.56	358,858.67	680,313.44	242,998.44
其中：存款利息收入	238,617.22	358,349.87	680,313.44	242,998.44
其中：债券利息收入	866.34	508.80	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	299,733,753.45	248,365,255.55	127,713,628.32	-83,468,038.46
基中：股票投资收益	8,275,957.00	9,058,234.72	1,860,242.78	-4,187,659.85
基中：基金投资收益	291,279,475.03	239,228,968.44	125,791,207.99	-79,296,458.67
基中：债券投资收益	74,426.10	16,666.08	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	103,895.32	61,386.31	62,177.55	16,080.06
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-166,013,131.81	200,091,074.69	115,510,880.83	-25,667,636.54
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,710,468.26	2,540,743.28	1,959,161.08	883,125.61
减：二、费用	4,244,489.41	4,135,681.78	4,565,947.84	2,286,250.32
1.管理人报酬	122,034.76	136,755.11	281,927.11	119,769.25
2.托管费	40,678.22	45,585.03	63,023.13	23,953.82
3.销售服务费	1,420,763.52	1,466,189.38	1,269,530.30	407,130.05
4.交易费用	1,527,330.27	1,471,403.85	2,315,159.96	1,447,002.67
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	205,974.77	186,050.01	183,494.46	277,566.90
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	131,426,084.05	447,220,250.41	241,298,035.83	-110,295,801.27
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	131,426,084.05	447,220,250.41	241,298,035.83	-110,295,801.27

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