成立日期：2011-06-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：2.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 54,520,450.00 | 45,878,240.00 | -116,478,400.00 |
| 1.利息收入 | 504,900.30 | 225,696.90 | 1,952,179.00 |
| 其中：存款利息收入 | 504,900.30 | 225,696.90 | 1,373,943.00 |
| 其中：债券利息收入 | --- | 0.00 | 0.00 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | 0.00 | 0.00 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -82,617,120.00 | -35,748,560.00 | -6,388,676.00 |
| 基中：股票投资收益 | -90,116,200.00 | -40,860,150.00 | -8,910,095.00 |
| 基中：基金投资收益 | --- | 0.00 | 0.00 |
| 基中：债券投资收益 | --- | 0.00 | 0.00 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | 0.00 | 0.00 |
| 其中：衍生工具收益 | --- | 0.00 | 0.00 |
| 其中：股利收益 | 7,499,081.00 | 5,111,589.00 | 2,521,419.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 136,477,000.00 | 81,279,770.00 | -113,014,200.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 155,633.10 | 121,325.20 | 972,299.10 |
| 减：二、费用 | 13,704,820.00 | 6,917,600.00 | 12,312,260.00 |
| 1.管理人报酬 | 7,420,666.00 | 3,909,020.00 | 7,783,053.00 |
| 2.托管费 | 1,236,778.00 | 651,503.40 | 1,297,176.00 |
| 3.销售服务费 | --- | 0.00 | 0.00 |
| 4.交易费用 | 4,631,594.00 | 2,150,296.00 | 3,078,809.00 |
| 5.利息支出 | --- | 0.00 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他费用 | 415,781.60 | 206,780.30 | 153,225.10 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 40,815,640.00 | 38,960,640.00 | -128,790,700.00 |
| 减：所得税费用 | --- | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 40,815,640.00 | 38,960,640.00 | -128,790,700.00 |
