成立日期:2011-12-01 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:137.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2012-12-31 | 2012-06-30 | |
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一、收入: | 61,776,120.00 | 51,863,000.00 |
1.利息收入 | 40,156,920.00 | 24,498,230.00 |
其中:存款利息收入 | 6,874,290.00 | 6,768,491.00 |
其中:债券利息收入 | 32,863,580.00 | 17,407,680.00 |
其中:资产支持证券利息收入 | 36,821.92 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | 10,638,240.00 | 9,312,705.00 |
基中:股票投资收益 | -63,301.00 | 24,252.00 |
基中:基金投资收益 | --- | 0.00 |
基中:债券投资收益 | 10,698,660.00 | 9,288,453.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | --- | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | --- | 0.00 |
其中:股利收益 | 2,877.30 | 0.00 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | 9,846,971.00 | 17,161,620.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | --- | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 1,133,997.00 | 890,432.40 |
减:二、费用 | 18,492,670.00 | 9,692,139.00 |
1.管理人报酬 | 5,121,704.00 | 3,132,395.00 |
2.托管费 | 1,463,344.00 | 894,969.90 |
3.销售服务费 | 1,481,428.00 | 905,104.90 |
4.交易费用 | 50,060.99 | 26,928.76 |
5.利息支出 | 9,920,668.00 | 4,493,807.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9,920,668.00 | 4,493,807.00 |
6.其他费用 | 455,463.20 | 238,934.10 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | 43,283,460.00 | 42,170,860.00 |
减:所得税费用 | --- | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | 43,283,460.00 | 42,170,860.00 |