成立日期：2011-12-01 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：137.23亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 9,590,932.54 | 7,817,962.68 | 131,922,703.71 | 98,277,211.03 |
| 1.利息收入 | 20,668,524.54 | 19,717,732.68 | 247,864,555.92 | 145,215,542.35 |
| 其中：存款利息收入 | 135,799.89 | 122,561.83 | 440,103.54 | 306,662.91 |
| 其中：债券利息收入 | 19,829,985.90 | 18,928,190.30 | 247,136,069.81 | 144,755,618.09 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -33,191,639.50 | -34,675,325.81 | 82,804,514.58 | 33,988,630.64 |
| 基中：股票投资收益 | 301,932.97 | -39,068.00 | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -33,534,777.41 | -34,642,662.57 | 82,804,514.58 | 33,988,630.64 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 41,204.94 | 6,404.76 | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 21,960,638.69 | 22,656,400.82 | -199,266,776.22 | -81,129,189.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 153,408.81 | 119,154.99 | 520,409.43 | 202,227.16 |
| 减：二、费用 | 4,690,531.27 | 4,284,794.87 | 60,153,290.42 | 35,415,332.66 |
| 1.管理人报酬 | 2,726,372.41 | 2,508,254.55 | 32,301,997.81 | 18,505,082.61 |
| 2.托管费 | 778,963.50 | 716,644.13 | 9,229,142.25 | 5,287,166.44 |
| 3.销售服务费 | 91,141.13 | 49,264.34 | 224,459.86 | 135,136.46 |
| 4.交易费用 | 58,065.20 | 48,542.70 | 66,708.87 | 21,148.36 |
| 5.利息支出 | 805,706.76 | 728,212.50 | 17,840,645.69 | 11,213,627.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 805,706.76 | 728,212.50 | 17,840,645.69 | 11,213,627.32 |
| 6.其他费用 | 230,282.27 | 233,876.65 | 490,335.94 | 253,171.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 4,900,401.27 | 3,533,167.81 | 71,769,413.29 | 62,861,878.37 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 4,900,401.27 | 3,533,167.81 | 71,769,413.29 | 62,861,878.37 |
