成立日期:2003-12-03 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:14.98亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | |
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一、收入: | -5,154,823,000.00 | -3,543,710,000.00 | 4,573,554,000.00 |
1.利息收入 | 60,678,300.00 | 32,330,090.00 | 50,586,010.00 |
其中:存款利息收入 | 6,499,518.00 | 2,206,445.00 | 6,107,797.00 |
其中:债券利息收入 | 54,178,780.00 | 30,123,640.00 | 44,478,210.00 |
其中:资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -1,545,642,000.00 | -426,881,000.00 | 4,083,525,000.00 |
基中:股票投资收益 | -1,541,522,000.00 | -414,550,600.00 | 3,960,350,000.00 |
基中:基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基中:债券投资收益 | -35,572,020.00 | -32,315,590.00 | 21,284,420.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 71,352,610.00 |
其中:股利收益 | 31,452,100.00 | 19,985,150.00 | 30,538,050.00 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | -3,672,721,000.00 | -3,151,468,000.00 | 429,426,200.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 2,861,575.00 | 2,308,624.00 | 10,016,820.00 |
减:二、费用 | 158,854,800.00 | 101,746,600.00 | 202,232,400.00 |
1.管理人报酬 | 114,092,600.00 | 68,832,540.00 | 111,156,700.00 |
2.托管费 | 19,015,430.00 | 11,472,090.00 | 18,526,110.00 |
3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.交易费用 | 25,137,180.00 | 21,040,680.00 | 69,654,570.00 |
5.利息支出 | 184,700.00 | 184,700.00 | 2,543,869.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 184,700.00 | 184,700.00 | 2,543,869.00 |
6.其他费用 | 424,906.40 | 216,587.80 | 351,187.10 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -5,313,678,000.00 | -3,645,457,000.00 | 4,371,322,000.00 |
减:所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -5,313,678,000.00 | -3,645,457,000.00 | 4,371,322,000.00 |