成立日期：2003-12-03 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：14.98亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 521,607,400.00 | 331,083,500.00 | -1,063,122,000.00 | -276,992,900.00 |
| 1.利息收入 | 56,227,770.00 | 23,456,730.00 | 44,031,540.00 | 22,795,200.00 |
| 其中：存款利息收入 | 3,689,446.00 | 1,638,246.00 | 4,604,031.00 | 2,309,536.00 |
| 其中：债券利息收入 | 52,360,810.00 | 21,818,490.00 | 38,259,440.00 | 20,430,240.00 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -374,627,600.00 | -300,004,200.00 | -307,798,600.00 | 44,070,420.00 |
| 基中：股票投资收益 | -386,728,100.00 | -310,378,200.00 | -320,788,000.00 | 35,970,520.00 |
| 基中：基金投资收益 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基中：债券投资收益 | -12,444,080.00 | -6,986,733.00 | -29,642,780.00 | -30,742,360.00 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：衍生工具收益 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：股利收益 | 24,544,640.00 | 17,360,800.00 | 42,632,160.00 | 38,842,260.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 839,808,600.00 | 607,561,100.00 | -799,570,400.00 | -343,992,600.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 198,553.20 | 69,847.62 | 215,288.20 | 134,067.90 |
| 减：二、费用 | 98,280,950.00 | 49,156,560.00 | 144,026,600.00 | 82,770,540.00 |
| 1.管理人报酬 | 74,714,010.00 | 37,232,210.00 | 87,459,580.00 | 45,783,060.00 |
| 2.托管费 | 12,452,340.00 | 6,205,368.00 | 14,576,600.00 | 7,630,510.00 |
| 3.销售服务费 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.交易费用 | 10,693,160.00 | 5,511,196.00 | 41,564,660.00 | 29,143,550.00 |
| 5.利息支出 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他费用 | 421,446.50 | 207,784.40 | 425,780.10 | 213,416.40 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 423,326,500.00 | 281,926,900.00 | -1,207,149,000.00 | -359,763,400.00 |
| 减：所得税费用 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 423,326,500.00 | 281,926,900.00 | -1,207,149,000.00 | -359,763,400.00 |
