徽商期货—基金理财

广发中小板300联接（270026）单位净值（2024-03-04）：1.0662（0.17%）购买

成立日期：2011-06-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：0.76亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
一、收入：	-26,177,296.59	12,931,398.97	50,951,557.54
1.利息收入	47,624.39	50,588.06	78,127.93
其中：存款利息收入	47,624.39	50,587.27	78,123.94
其中：债券利息收入	---	0.79	3.99
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-529,778.51	11,235,825.58	14,961,368.88
基中：股票投资收益	-551,288.55	-14,713.42	834,668.49
基中：基金投资收益	-76.64	11,240,835.90	14,114,798.44
基中：债券投资收益	---	999.83	3,593.42
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	21,586.68	8,703.27	8,308.53
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-25,704,664.58	1,580,229.29	35,736,408.93
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	9,522.11	64,756.04	175,651.80
减：二、费用	157,795.71	283,357.98	437,108.98
1.管理人报酬	39,963.34	38,773.86	52,898.13
2.托管费	7,992.63	7,754.79	10,579.51
3.销售服务费	2,924.01	2,730.83	239.75
4.交易费用	---	76,090.12	214,199.36
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	106,915.73	157,364.83	158,888.96
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-26,335,092.30	12,648,040.99	50,514,448.56
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-26,335,092.30	12,648,040.99	50,514,448.56