成立日期：2011-06-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：0.76亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 46,381.07 | 6,737,084.20 | -619,371.31 | -541,442.07 |
| 本期利润 | 1,609,063.57 | -1,042,442.97 | -25,975,276.57 | -12,151,373.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.02 | -0.38 | -0.18 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% | -1.18% | -28.02% | -12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% | -1.59% | -23.61% | -11.22% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 16,057,182.79 | 14,455,527.98 | 17,153,449.42 | 30,629,568.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.45 |
| 期末基金资产净值 | 79,791,025.59 | 78,216,496.74 | 86,754,585.29 | 98,885,235.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.45 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 2.05% | 22.67% | 24.65% | 44.87% |
