成立日期：2007-05-29 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.27亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | -3,117,577,000.00 | -2,104,964,000.00 | 2,919,607,000.00 |
| 1.利息收入 | 42,008,730.00 | 15,836,160.00 | 27,385,630.00 |
| 其中：存款利息收入 | 9,828,957.00 | 6,408,437.00 | 8,942,546.00 |
| 其中：债券利息收入 | 28,990,240.00 | 7,246,067.00 | 16,770,450.00 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -1,311,094,000.00 | -421,071,500.00 | 1,692,563,000.00 |
| 基中：股票投资收益 | -1,343,072,000.00 | -439,340,800.00 | 1,675,594,000.00 |
| 基中：基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基中：债券投资收益 | 5,701,232.00 | 125,725.80 | -598,202.60 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：衍生工具收益 | 5,641,924.00 | 5,641,924.00 | -303,258.40 |
| 其中：股利收益 | 20,634,190.00 | 12,501,650.00 | 17,871,180.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -1,851,458,000.00 | -1,702,428,000.00 | 1,193,258,000.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 2,966,082.00 | 2,699,119.00 | 6,399,928.00 |
| 减：二、费用 | 158,416,300.00 | 107,754,800.00 | 229,923,500.00 |
| 1.管理人报酬 | 84,671,170.00 | 50,818,950.00 | 92,720,260.00 |
| 2.托管费 | 14,111,860.00 | 8,469,825.00 | 15,453,380.00 |
| 3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.交易费用 | 59,200,180.00 | 48,234,470.00 | 116,745,400.00 |
| 5.利息支出 | 0.00 | 0.00 | 4,674,747.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 4,674,747.00 |
| 6.其他费用 | 433,059.80 | 231,518.30 | 329,763.40 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -3,275,994,000.00 | -2,212,718,000.00 | 2,689,684,000.00 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -3,275,994,000.00 | -2,212,718,000.00 | 2,689,684,000.00 |
