成立日期：2007-05-29 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.27亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -973,445,300.00 | -429,765,500.00 | 365,417,100.00 | -743,753,600.00 |
| 1.利息收入 | 3,298,589.00 | 1,329,528.00 | 8,362,106.00 | 5,802,517.00 |
| 其中：存款利息收入 | 2,668,769.00 | 1,263,462.00 | 3,629,102.00 | 2,334,677.00 |
| 其中：债券利息收入 | 629,819.60 | 66,065.57 | 4,099,415.00 | 2,834,252.00 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -68,792,560.00 | 72,153,340.00 | 259,628,600.00 | -163,319,700.00 |
| 基中：股票投资收益 | -85,989,470.00 | 59,014,070.00 | 245,555,000.00 | -171,815,200.00 |
| 基中：基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基中：债券投资收益 | 73,010.00 | 0.00 | -1,186,050.00 | -150,250.00 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：股利收益 | 17,123,910.00 | 13,139,280.00 | 15,259,660.00 | 8,645,840.00 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -908,021,100.00 | -503,312,000.00 | 97,332,430.00 | -586,293,100.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 69,780.49 | 63,683.95 | 93,943.10 | 56,674.55 |
| 减：二、费用 | 71,490,080.00 | 41,277,290.00 | 106,519,600.00 | 53,517,630.00 |
| 1.管理人报酬 | 43,461,760.00 | 23,548,370.00 | 58,248,140.00 | 29,217,930.00 |
| 2.托管费 | 7,243,627.00 | 3,924,728.00 | 9,708,024.00 | 4,869,656.00 |
| 3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.交易费用 | 20,306,340.00 | 13,566,730.00 | 38,095,080.00 | 19,203,560.00 |
| 5.利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他费用 | 478,350.10 | 237,463.20 | 468,321.10 | 226,477.20 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -1,044,935,000.00 | -471,042,800.00 | 258,897,500.00 | -797,271,200.00 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -1,044,935,000.00 | -471,042,800.00 | 258,897,500.00 | -797,271,200.00 |
