成立日期：2013-05-03 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：139.28亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 5.7530 | 5.7530 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 5.7060 | 5.7060 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 5.7620 | 5.7620 | 1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 5.6980 | 5.6980 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 5.6880 | 5.6880 | 1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 5.6290 | 5.6290 | 1.96% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 5.5210 | 5.5210 | 0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 5.4870 | 5.4870 | 1.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 5.3970 | 5.3970 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 5.3590 | 5.3590 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 5.3760 | 5.3760 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 5.4040 | 5.4040 | -2.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 5.5380 | 5.5380 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 5.5570 | 5.5570 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 5.5480 | 5.5480 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 5.6180 | 5.6180 | -1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 5.6970 | 5.6970 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 5.6970 | 5.6970 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 5.6910 | 5.6910 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 5.7380 | 5.7380 | -0.54% | 开放 | 开放 |
