成立日期：2013-05-03 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：139.28亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 5.4740 | 5.4740 | -1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 5.5580 | 5.5580 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 5.5270 | 5.5270 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 5.5270 | 5.5270 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 5.5230 | 5.5230 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 5.5930 | 5.5930 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 5.5990 | 5.5990 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 5.6030 | 5.6030 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 5.6390 | 5.6390 | 1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 5.5750 | 5.5750 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 5.5580 | 5.5580 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 5.5870 | 5.5870 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 5.6330 | 5.6330 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 5.5970 | 5.5970 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 5.5990 | 5.5990 | -1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 5.6660 | 5.6660 | -0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 5.7150 | 5.7150 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 5.7250 | 5.7250 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 5.7280 | 5.7280 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 5.7600 | 5.7600 | 0.12% | 开放 | 开放 |
