成立日期：2013-05-03 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：139.28亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 5.2570 | 5.2570 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 5.2560 | 5.2560 | 3.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 5.0940 | 5.0940 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 5.0810 | 5.0810 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 5.1120 | 5.1120 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 5.0740 | 5.0740 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 5.0830 | 5.0830 | 1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 5.0170 | 5.0170 | -1.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 5.0800 | 5.0800 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 5.0840 | 5.0840 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 5.0930 | 5.0930 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 5.0820 | 5.0820 | -1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 5.1500 | 5.1500 | -2.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 5.3030 | 5.3030 | 0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 5.2650 | 5.2650 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 5.3060 | 5.3060 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 5.2780 | 5.2780 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 5.2890 | 5.2890 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 5.2780 | 5.2780 | -2.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 5.3920 | 5.3920 | -1.50% | 开放 | 开放 |
