成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-27 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-20 | 0.9990 | 0.9990 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-17 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-16 | 0.9970 | 0.9970 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-15 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-14 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-13 | 0.9970 | 0.9970 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-10 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-09 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-08 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-07 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-06 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-03 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-01-02 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 开放 | 开放 |
