徽商期货—基金理财

广发聚优灵活配置混合A（000167）单位净值（2024-03-04）：1.9850（1.33%）购买

成立日期：2013-09-11 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2013-12-31	0.9850	0.9850	0.72%	开放	开放
2013-12-30	0.9780	0.9780	0.72%	开放	开放
2013-12-27	0.9710	0.9710	1.25%	开放	开放
2013-12-26	0.9590	0.9590	-0.52%	开放	开放
2013-12-25	0.9640	0.9640	1.37%	开放	开放
2013-12-24	0.9510	0.9510	0.63%	开放	开放
2013-12-23	0.9450	0.9450	0.64%	开放	开放
2013-12-20	0.9390	0.9390	-0.53%	开放	开放
2013-12-19	0.9440	0.9440	-0.32%	开放	开放
2013-12-18	0.9470	0.9470	0.21%	开放	开放
2013-12-17	0.9450	0.9450	-0.63%	开放	开放
2013-12-16	0.9510	0.9510	-1.35%	开放	开放
2013-12-13	0.9640	0.9640	0.10%	开放	开放
2013-12-12	0.9630	0.9630	1.90%	开放	开放
2013-12-11	0.9450	0.9450	0.21%	开放	开放
2013-12-10	0.9430	0.9430	-0.11%	开放	开放
2013-12-09	0.9440	0.9440	1.51%	开放	开放
2013-12-06	0.9300	0.9300	0.00%	开放	开放
2013-12-05	0.9300	0.9300	-2.62%	开放	开放
2013-12-04	0.9550	0.9550	0.00%	开放	开放

共 2540 条记录