徽商期货—基金理财

广发聚优灵活配置混合A（000167）单位净值（2024-03-04）：1.9850（1.33%）购买

成立日期：2013-09-11 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

其他基金基金费率查询：

基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2013-11-05	0.9700	0.9700	1.68%	开放	开放
2013-11-04	0.9540	0.9540	0.63%	开放	开放
2013-11-01	0.9480	0.9480	-1.15%	开放	开放
2013-10-31	0.9590	0.9590	-2.94%	开放	开放
2013-10-30	0.9880	0.9880	0.30%	开放	开放
2013-10-29	0.9850	0.9850	0.00%	开放	开放
2013-10-28	0.9850	0.9850	0.72%	开放	开放
2013-10-25	0.9780	0.9780	-2.40%	开放	开放
2013-10-24	1.0020	1.0020	-1.28%	开放	开放
2013-10-23	1.0150	1.0150	-3.88%	开放	开放
2013-10-22	1.0560	1.0560	-1.58%	开放	开放
2013-10-21	1.0730	1.0730	2.98%	开放	开放
2013-10-18	1.0420	1.0420	1.26%	开放	开放
2013-10-17	1.0290	1.0290	-4.37%	封闭期	封闭期
2013-10-11	1.0760	1.0760	1.03%	封闭期	封闭期
2013-09-30	1.0650	1.0650	2.50%	封闭期	封闭期
2013-09-27	1.0390	1.0390	2.57%	封闭期	封闭期
2013-09-18	1.0130	1.0130	0.90%	封闭期	封闭期
2013-09-13	1.0040	1.0040	0.40%	封闭期	封闭期
2013-09-11	1.0000	1.0000	%	封闭期	封闭期

共 2540 条记录