徽商期货—基金理财

广发聚优灵活配置混合A（000167）单位净值（2024-03-04）：1.9850（1.33%）购买

成立日期：2013-09-11 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.36亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-09-28	2.0590	2.2690	-0.24%	开放	开放
2023-09-27	2.0640	2.2740	0.05%	开放	开放
2023-09-26	2.0630	2.2730	-0.53%	开放	开放
2023-09-25	2.0740	2.2840	-0.48%	开放	开放
2023-09-22	2.0840	2.2940	0.63%	开放	开放
2023-09-21	2.0710	2.2810	-1.05%	开放	开放
2023-09-20	2.0930	2.3030	-0.24%	开放	开放
2023-09-19	2.0980	2.3080	0.38%	开放	开放
2023-09-18	2.0900	2.3000	0.34%	开放	开放
2023-09-15	2.0830	2.2930	-0.19%	开放	开放
2023-09-14	2.0870	2.2970	0.38%	开放	开放
2023-09-13	2.0790	2.2890	-0.05%	开放	开放
2023-09-12	2.0800	2.2900	-0.38%	开放	开放
2023-09-11	2.0880	2.2980	0.24%	开放	开放
2023-09-08	2.0830	2.2930	-0.71%	开放	开放
2023-09-07	2.0980	2.3080	-0.85%	开放	开放
2023-09-06	2.1160	2.3260	-0.70%	开放	开放
2023-09-05	2.1310	2.3410	-1.16%	开放	开放
2023-09-04	2.1560	2.3660	1.70%	开放	开放
2023-09-01	2.1200	2.3300	1.10%	开放	开放

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