成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.0968 | 1.5604 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.0966 | 1.5602 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.0957 | 1.5593 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.0957 | 1.5593 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.0951 | 1.5587 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.0945 | 1.5581 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.0942 | 1.5578 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.0940 | 1.5576 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.0929 | 1.5565 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.0935 | 1.5571 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.0929 | 1.5565 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.0926 | 1.5562 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.0944 | 1.5580 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.0949 | 1.5585 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.0956 | 1.5592 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.0954 | 1.5590 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.0948 | 1.5584 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.0947 | 1.5583 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.0960 | 1.5596 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.0969 | 1.5605 | 0.07% | 开放 | 开放 |
