成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0998 | 1.5634 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.0996 | 1.5632 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.0990 | 1.5626 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.0990 | 1.5626 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.0987 | 1.5623 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.0992 | 1.5628 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.0990 | 1.5626 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.0998 | 1.5634 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.1003 | 1.5639 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.1004 | 1.5640 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.1002 | 1.5638 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.0997 | 1.5633 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.0990 | 1.5626 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.0984 | 1.5620 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.0984 | 1.5620 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.0977 | 1.5613 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.0974 | 1.5610 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.0971 | 1.5607 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.0970 | 1.5606 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.0971 | 1.5607 | 0.03% | 开放 | 开放 |
