成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-13 | 1.0860 | 1.5920 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-04-07 | 1.0840 | 1.5900 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-04-04 | 1.0830 | 1.5890 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-03-31 | 1.0820 | 1.5880 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-03-24 | 1.0800 | 1.5860 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-03-17 | 1.0770 | 1.5830 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-03-10 | 1.0750 | 1.5810 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-03-03 | 1.0730 | 1.5790 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-02-24 | 1.0730 | 1.5790 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-02-17 | 1.0730 | 1.5790 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-02-10 | 1.0710 | 1.5770 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-02-03 | 1.0690 | 1.5750 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-01-20 | 1.0660 | 1.5720 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-01-13 | 1.0660 | 1.5720 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 每份派现金0.0090元 |
| 2023-01-12 | 1.0740 | 1.5710 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-01-06 | 1.0730 | 1.5700 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-12-31 | 1.0690 | 1.5660 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-12-30 | 1.0690 | 1.5660 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-12-23 | 1.0660 | 1.5630 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2022-12-16 | 1.0630 | 1.5600 | 0.00% | 开放 | 开放 |
